Opcvm

ESOR SICAV 20 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 21 TUNISO-EMIRATIE SICAV 22 FINA O SICAV 23 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV 24 AL HIFADH SICAV 25 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT

26 MAXULA PLACEMENT SICAV

05-mars-92 08-avr-92 08-avr-92 24-avr-93 24-juin-96

10-juil-92 06-oct-92 21-oct-93 27-sept-95 17-déc-96 28-janv-97 13-févr-97 01-oct-97 16-sept-98 14-sept-00 11-oct-00 24-oct-00 20-avr-01 26-oct-01 03-déc-01 03-mai-02 08-août-03 15-juil-05 24-avr-06 08-sept-06 26-mars-07 23-janv-08 21-mai-08 06-août-08 12-mai-09 31-déc-09 23-janv-08 16-déc-05 28-déc-06 28-déc-06 13-oct-08 29-nov-10 23-avr-93

06-août-92

20-juil-92 02-nov-92 15-nov-93 02-oct-95 06-janv-97 03-févr-97 20-févr-97 10-nov-97 07-oct-98 16-oct-00 01-nov-00 01-nov-00 01-juin-01 12-nov-01 17-déc-01 20-mai-02 01-sept-03 01-août-05 10-mai-06 16-avr-07 07-mai-07 11-févr-08 05-juin-08 15-sept-08 06-juil-09 02-févr-10 25-févr-08 23-janv-06 02-janv-07 02-janv-07 10-nov-08 31-déc-10 17-mai-93

01-oct-92

Capitalisation 31-mars-09 22-mai-09 24-mars-09 27-avr-09 14-avr-09 25-mai-09 13-mai-09 17-avr-09 29-mai-09 07-mai-09 23-avr-09 15-mai-09 27-mai-09 18-mai-09 02-avr-09 27-mai-09 29-mai-09 19-mars-09 14-avr-09 02-juin-09 04-mai-09 25-juin-09 15-avr-09 3,935 4,126 4,228 4,652 4,670 4,232 4,464 4,240 4,695 4,731 4,430 4,200 4,142 4,274 3,985 4,055 3,797 4,420 4,376 4,804 3,835 3,235 0,950

Capitalisation 31-mars-10 18-mai-10 24-mars-10 10-mai-10 13-avr-10 10-mai-10 10-mai-10 08-avr-10 27-mai-10 12-mai-10 15-avr-10 13-mai-10 18-juin-10 19-avr-10 07-avr-10 27-mai-10 28-mai-10 05-mars-10 13-avr-10 19-avr-10 17-mai-10 15-juin-10 05-mai-10 3,580 3,613 3,950 4,289 4,337 4,162 4,088 3,770 4,090 4,453 4,060 4,100 3,955 4,111 3,920 3,976 3,629 3,991 3,843 3,425 4,108 3,435 3,731

Capitalisation 27-avr-11 25-mai-11 23-mars-11 09-mai-11 18-avr-11 16-mai-11 16-mai-11 19-mai-11 27-mai-11 10-mai-11 31-mai-11 16-mai-11 30-juin-11 21-mars-11 11-avr-11 30-mai-11 27-mai-11 15-mars-11 18-avr-11 04-avr-11 31-mai-11 27-mai-11 05-mai-11 25-mai-11 27-mai-11 06-juin-11 Capitalisation Capitalisation 31-mai-11 23-mai-11 3,597 3,291 3,758 3,997 3,925 3,963 3,915 3,588 3,910 3,719 4,160 4,000 3,730 4,067 3,798 3,301 3,497 3,741 3,882 4,309 3,622 3,415 3,774 6,167 2,720 4,185

139,456 102,760 102,003 104,453 103,772 103,897 102,538 102,393 106,625 104,226 103,098 107,705 102,558 105,536 104,185 105,870 107,215 104,650 105,332 104,077 103,394 103,891 103,752 104,231 103,270 102,845 101,539 1,254 12,243 10,514 103,618 102,703 46,265 33,855 0,755 2,808 31,572 1,386 2,720 0,880 2,012 1,293 1,516 1,992 0,375 0,115 4,334 1,563 91,299 147,820 1 463,682 79,795 113,852 75,203 46,324 58,215 101,727 112,003 16,380 104,614 273,836 115,394 2 354,600

135,352 102,948 102,001 104,529 103,928 103,973 102,745 102,457 106,546 104,540 103,030 108,201 102,920 105,976 104,302 106,200 107,102 104,763 105,198 104,106 103,814 104,065 104,166 104,552 106,156 102,642 102,112 1,214 11,838 10,536 104,067 100,000 44,802 32,630 95,575 155,524 1 553,686 78,987 112,581 75,602 51,249 58,113 103,331 113,779 16,523 110,018 277,442 116,359 2 257,144

130,635 103,071 102,042 104,705 104,221 104,369 103,032 102,662 106,288 104,494 103,561 108,334 103,266 106,171 104,345 106,291 107,137 104,638 105,146 104,184 103,057 104,623 104,138 104,557 102,826 102,252 1,180 11,298 10,493 104,934 43,193 31,352 91,143 136,395 1 355,316 74,615 105,405 70,388 49,465 57,159 101,028 106,984 15,562 99,691 254,450 113,757 1 890,601

481,812 503,628 206,451 279,322 515,137 848,308 504,559 131,361 52,349 57,028 152,978 288,365 17,289 15,408 29,005 267,216 36,618 44,799 49,046 14,325 57,857 6,719 8,591 28,196 39,729 3,796 12,578 1,748 19,086 11,643 7,248 5,938 529,989 3,621 93,245 2,625 8,542 12,163 1,568 1,349 7,408 5,315 1,322 2,041 3,487 1,068 2,994 14,427 1,235 16,000

BIAT ASSET MANAGEMENT 29-oct-96 STB MANAGER SIFIB-BH INI SCIF ATTIJARI GESTION AFC CGI CGF COFIB CAPITAL FINANCE MAC SA AXIS GESTION TUNISIE VALEURS AMEN INVEST

21-déc-96 14-avr-97 03-nov-97 10-janv-00 08-sept-99 01-août-96 10-janv-00 13-juin-00 27-nov-00 25-déc-01 13-mai-03 16-févr-05 16-févr-05

BIAT ASSET MANAGEMENT 18-mai-05 AUTO GEREE FINACORP SMART ASSET MANAGEMENT TSI SIFIB BH MAXULA BOURSE CGF UFI AFC AFC AXIS GESTION HELION CAPITAL

08-nov-06 27-déc-06 27-déc-06 05-déc-07 26-août-08 30-déc-08 11-sept-07 09-mars-05 24-mai-06 24-mai-06 31-mars-08 22-sept-10 02-avr-93

07-mars-92

27 AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP 28 29 30 31 32

FCP MAGHREBIA PRUDENCE FCP SALAMETT CAP FCP SALAMMETT PLUS FCP AXIS AAA FCP HELION MONEO OPCVM MIXTES

28-mai-09 Capitalisation Capitalisation 21-avr-09

5,434

07-juin-10 Capitalisation Capitalisation 29-avr-10 24-mai-10

4,325

0,410

0,390 4,952

0,370 4,084

33 SICAV PLUS 34 SICAV AMEN 35 SICAV BNA 36 ATTIJARI VALEURS SICAV 37 ATTIJARI PLACEMENTS SICAV 38 SICAV L’INVESTISSEUR 39 SICAV PROSPERITY 40 ARABIA SICAV 41 SICAV BH PLACEMENT 42 SICAV AVENIR 43 SALAMMBO SICAV 44 HANNIBAL SICAV 45 SICAV SECURITY 46 UBCI- UNIVERS ACTIONS SICAV 47 SICAV CROISSANCE 48 SICAV OPPORTUNITY 49 STRATÉGIE ACTIONS SICAV

TUNISIE VALEURS AMEN INVEST BNA CAPITAUX ATTIJARI GESTION ATTIJARI GESTION STB MANAGER

Capitalisation Capitalisation 27-avr-09 29-mai-09 29-mai-09 20-mai-09 14-avr-09 23-avr-09 18-mai-09 22-mai-09 22-mai-09 22-mai-09 18-mai-09 22-mai-09 31-mars-09 14-avr-09 29-mai-09 0,501 1,496 19,203 1,611 4,147 1,070 1,469 1,527 1,813 1,690 0,415 0,279 4,670 3,627 8,676

Capitalisation Capitalisation 10-mai-10 12-mai-10 12-mai-10 27-avr-10 13-avr-10 22-avr-10 03-mai-10 29-avr-10 18-mai-10 18-mai-10 19-avr-10 18-mai-10 31-mars-10 13-avr-10 28-mai-10 0,577 1,685 19,014 1,977 3,385 0,770 2,116 1,418 1,690 1,801 0,369 0,034 4,222 2,853 0,184

Capitalisation Capitalisation 09-mai-11 10-mai-11 10-mai-11 12-mai-11 18-avr-11 31-mai-11 16-mai-11 10-mai-11 25-mai-11 25-mai-11 21-mars-11 25-mai-11 27-avr-11 18-avr-11 -

02-août-93 25-oct-93 25-oct-93 25-févr-91

02-déc-93 14-janv-94 14-janv-94 28-mars-94 05-avr-94 29-juil-94 12-déc-94 17-janv-95 23-déc-98 13-mai-99 16-juil-99 05-avr-00 02-nov-00 19-oct-01 10-févr-06

08-déc-93 22-mars-94 22-mars-94 30-mars-94 25-avr-94 15-août-94 22-sept-94 01-févr-95 01-févr-99 17-mai-99 26-juil-99 10-avr-00 27-nov-00 01-nov-01 01-mars-06

BIAT ASSET MANAGEMENT 25-janv-94 AFC SIFIB-BH STB MANAGER UBCI FINANCE UBCI FINANCE COFIB CAPITAL FINANCE UBCI FINANCE SBT

17-mars-94 12-févr-94 30-juin-94 03-nov-97 19-mars-99 04-oct-97 10-janv-00 29-sept-94

BIAT ASSET MANAGEMENT 12-mars-01 SMART ASSET MANAGEMENT

03-oct-05

50 FCP AXIS CAPITAL PROTEGE 51 MAC CROISSANCE FCP 52 MAC EQUILIBRE FCP 53 54 55 56 57 58 59

MAC ÉPARGNANT FCP FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE FCP MAGHREBIA MODERE MAC EXCELLENCE FCP FCP IRADETT 20 FCP IRADETT 50 FCP IRADETT 100

AXIS GESTION MAC SA MAC SA MAC SA UFI UFI MAC SA AFC AFC AFC AFC

13-mai-03 16-févr-05 16-févr-05 16-févr-05 09-mars-05 09-mars-05 10-mars-06 24-mai-06 24-mai-06 24-mai-06 24-mai-06

21-janv-04 06-oct-05 06-oct-05 06-oct-05 16-déc-05 16-déc-05 25-avr-06 28-déc-06 28-déc-06 28-déc-06 28-déc-06 07-déc-06 27-mars-07 26-janv-07 26-janv-07 18-mai-07 31-déc-07 23-janv-08 23-janv-08 27-mars-08 04-mars-08 04-mars-08 21-mai-08 23-janv-08 14-août-08 14-août-08 14-août-08 24-oct-08 27-oct-08 19-févr-09 31-déc-08 31-déc-08 15-déc-08 19-févr-09 30-mars-09 05-juin-09 10-août-09 08-juil-09 31-déc-08 05-nov-09 17-déc-09 17-déc-09 17-déc-09 17-déc-09 06-juil-10 30-août-10 29-nov-10 29-nov-10 26-janv-11 14-mars-11 22-avr-11 02-juin-11 17-mars-11 17-mars-11 12-oct-11 12-oct-11 12-oct-11

05-févr-04 15-nov-05 15-nov-05 15-nov-05 23-janv-06 23-janv-06 28-avr-06 02-janv-07 02-janv-07 02-janv-07 02-janv-07 15-janv-07 30-mars-07 03-avr-07 03-avr-07 04-juin-07 15-janv-08 25-févr-08 25-févr-08 28-mars-08 28-mars-08 02-avr-08 28-juil-08 08-sept-08 15-oct-08 15-oct-08 15-oct-08 24-oct-08 27-oct-08 16-mars-09 04-mai-09 18-mai-09 25-mai-09 23-mars-09 30-juin-09 20-juil-09 01-sept-09 15-sept-09 23-oct-09 30-nov-09 27-janv-10 01-févr-10 01-févr-10 03-mars-10 06-sept-10 04-oct-10 31-déc-10 31-déc-10 28-mars-11 09-mai-11 27-mai-11 14-juin-11 01-juil-11 01-juil-11 01-nov-11 01-nov-11 01-nov-11

Capitalisation 18-mai-09 18-mai-09 18-mai-09 Capitalisation Capitalisation 18-mai-09 21-avr-09 21-avr-09 21-avr-09 21-avr-09 14-avr-09 Capitalisation 26-août-09 26-août-09 29-mai-09 Capitalisation 28-mai-09 28-mai-09 Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation 15-mai-09 Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation Capitalisation

1,836