C Moi

PY

Or USD / JPY = 100.25  1 USD = 100.25 JPY

d’où : 1 JPY = 1/100.25 USD

donc : 10025 JPY = 10025 x 1/100.25 USD = 100 USD

donc : Marge(en USD) = 100 USD

NB : Si 1ère devise = USD  Marge(en USD) = Lot/Levier

Exemple 3: USD / JPY = 100.25; lot = 10000; levier = 400

Marge (en USD )= 1000 / 400 = 25 USD

Remarque 1 : A lot égal , la marge est inversement proportionnelle au levier .

Exemple 4: USD / JPY = 100.25; lot = 40000; levier = 400

Marge(en USD) = 4000 / 400 = 100 USD

Remarque 2 : A levier égal , la marge est proportionnelle au lot .

Exemple 5 : Lot = 10000 ; Levier = 400

Si GBP/USD =1.7525  Marge (en USD)= 1.7525 x 10000 / 400 = 43.81 USD

Si GBP/USD =1.7825  Marge (en USD)= 1.7825 x 10000 / 400 = 44.56 USD

Remarque 3 : La marge est proportionnelle aux cours .

2.7. Equity, Marge Limite , Balance, Pertes / Profits, Swap

Equity = Capital = Margin + Free Margin

avec Margin= Marge utlilisée

Free Margin=Marge disponible

Marge Limite = Equity / Margin

Balance = Solde du compte

La balance est déterminée au début et à la fin d’une transaction (lorsqu’un profit ou une perte est encaissée). Elle ne change pas en cours de transaction.

Pertes / Profits : C’est le résultat d’une transaction . Ce résultat est déterminé à la clôture d’une transaction .

Si résultat 0, on a un profit

Si résultat  0, on a une perte

Si résultat = 0, il y a ni profit ni perte donc le résultat est nul.

Swap : C’est la différence entre les intérêts créditeurs et débiteurs d’une paire de devises. Il est calculé si l’on détient une devise sur plus d’une journée.

Le taux d’intérêt d’une devise est déterminé par la banque émettrice .

Exemple : soit USD JPY et lot = 100.000

Taux d’intérêts USD = 4% l’an

Taux d’intérêts JPY = 3% l’an

Swap = Intérêts créditeurs – Intérêts débiteurs

(de la devise achetée) (de la devise vendue)

Cas 1 : On achète USD et on vend JPY

Pour 1 an : Swap = (4% – 3%) x 100.000 = 1000 USD

Pour 1 jour : Swap = (4% – 3%) x 1/360 x 100.000 = 2,78 USD

Pour 1 mois : Swap = (4% – 3%) x 30/360 x 100.000 = 83,40 USD

Cas 2 : On achète JPY et on vend USD

Pour 1 an : Swap = (3% – 4%) x 100.000 = – 1.000 USD

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