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Balance sheet analysis

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Par   •  15 Novembre 2017  •  Étude de cas  •  5 843 Mots (24 Pages)  •  1 157 Vues

Page 1 sur 24

Balance Sheet Analysis

Balance Sheet

31 déc. 2015

31 déc. 2014

31 déc. 2013

31 déc. 2012

All numbers in thousands

 

 

 

 

Period Ending

 

 

 

 

Current Assets

 

 

 

 

Cash And Cash Equivalents

 3 450 000,00  €

 2 481 000,00  €

 2 564 000,00  €

 2 518 000,00  €

Short Term Investments

 6 000,00  €

 4 000,00  €

 1 000,00  €

 2 000,00  €

Net Receivables

 6 539 000,00  €

 6 239 000,00  €

 6 033 000,00  €

 7 304 000,00  €

Inventory

 2 561 000,00  €

 2 438 000,00  €

 2 124 000,00  €

 2 479 000,00  €

Other Current Assets

 537 000,00  €

 434 000,00  €

 462 000,00  €

 910 000,00  €

Total Current Assets

 13 093 000,00  €

 11 596 000,00  €

 11 184 000,00  €

 13 597 000,00  €

Long Term Investments

 1 593 000,00  €

 1 594 000,00  €

 1 740 000,00  €

 528 000,00  €

Property Plant and Equipment

 -  

 -  

 -  

 -  

Goodwill

 3 216 000,00  €

 3 213 000,00  €

 2 924 000,00  €

 3 411 000,00  €

Deferred Long Term Asset Charges

 967 000,00  €

 942 000,00  €

 804 000,00  €

 907 000,00  €

Total Assets

 21 560 000,00  €

 19 987 000,00  €

 18 654 000,00  €

 21 332 000,00  €

Current Liabilities

 

 

 

 

Accounts Payable

 2 298 000,00  €

 5 254 000,00  €

 1 900 000,00  €

 2 700 000,00  €

Short/Current Long Term Debt

 1 540 000,00  €

 1 580 000,00  €

 1 705 000,00  €

 1 848 000,00  €

Other Current Liabilities

 8 101 000,00  €

 6 249 000,00  €

 7 056 000,00  €

 8 858 000,00  €

Total Current Liabilities

 13 204 000,00  €

 11 616 000,00  €

 11 107 000,00  €

 14 607 000,00  €

Long Term Debt

 838 000,00  €

 1 468 000,00  €

 1 454 000,00  €

 851 000,00  €

Deferred Long Term Liability Charges

 123 000,00  €

 147 000,00  €

 130 000,00  €

 156 000,00  €

Total Liabilities

 16 618 000,00  €

 15 906 000,00  €

 14 569 000,00  €

 16 746 000,00  €

Common Stock

 4 628 000,00  €

 4 513 000,00  €

 4 444 000,00  €

 4 339 000,00  €

Retained Earnings

 405 000,00  €

 (421 000,00) €

 (332 000,00) €

 (310 000,00) €

Treasury Stock

 (387 000,00) €

 (311 000,00) €

 (265 000,00) €

 238 000,00  €

Ratios Analysis

All numbers in thousands

 

 

 

 

Period Ending

 

 

 

 

Current Assets

31 déc.2012

31 déc.2013

31 déc.2014

31 déc.2015

Cash And Cash Equivalents

12%

14%

12%

12%

Short Term Investments

0%

0%

0%

0%

Net Receivables

34%

32%

31%

34%

Inventory

12%

11%

12%

12%

Other Current Assets

4%

2%

2%

4%

Total Current Assets

64%

60%

58%

64%

Long Term Investments

2%

9%

8%

2%

Property Plant and Equipment

 

 

 

 

Goodwill

16%

16%

16%

16%

Intangible Assets

 

 

 

 

Accumulated Amortization

 

 

 

 

Other Assets

 

 

 

 

Deferred Long Term Asset Charges

4%

4%

5%

4%

Total Assets

100%

100%

100%

100%

 

 

 

 

 

Current Liabilities

 

 

 

 

Accounts Payable

13%

10%

26%

13%

Short/Current Long Term Debt

9%

9%

8%

9%

Other Current Liabilities

42%

38%

31%

42%

Total Current Liabilities

68%

60%

58%

68%

Long Term Debt

4%

8%

7%

4%

Other Liabilities

 

 

 

 

Deferred Long Term Liability Charges

1%

1%

1%

1%

Minority Interest

 

 

 

 

Negative Goodwill

 

 

 

 

Total Liabilities

79%

78%

80%

79%

Stockholders' Equity

 

 

 

 

Misc. Stocks Options Warrants

 

 

 

 

Redeemable Preferred Stock

 

 

 

 

Preferred Stock

 

 

 

 

Common Stock

20%

24%

23%

20%

Retained Earnings

-1%

-2%

-2%

-1%

Treasury Stock

1%

-1%

-2%

1%

...

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