Dossier Client

r saisir les factures plus rapidement je crée des guides de saisie qui correspondent à chaque fournisseur, je numérote les factures au cas où je dois chercher la pièce.

Exemples :

(Annexe 1 facture de service d’européenne d’expertise par rapport au guide de saisie)

(Annexe 2 facture d’achat de la plateforme du bâtiment par rapport au guide de saisie)

Guide de saisie

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Saisie des factures

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II. Saisie des opérations bancaires

A partir des relevés bancaires de chaque mois, je mets à jour le compte banque du client.

Ensuite, avant d’établir le rapprochement je clique sur édition et j’imprime mon grand-livre général provisoire de banque, j’indique le mois que je souhaite et je pointe mes écritures par rapport au relevé de la banque.

(Annexe 3 relevé de bancaire du mois d’août comme sur ma copie écran.)

Saisie des écritures

III. Création de l’état de rapprochement

Dans le logiciel Cegid je choisis « traitement annexe » où je crée une nouvelle référence pour faire mon rapprochement bancaire, que je mets à la date du pointage donc la date du solde qui se trouve sur le relevé de la banque et je saisis le montant du solde.

Création de la nouvelle référence

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En validant ma nouvelle référence le logiciel me crée automatiquement l’état de rapprochement que je dois pointer.

Une fois l’état de rapprochement fini, je lettre mes comptes fournisseurs et j’édite le rapprochement bancaire que je mets avec le relevé de la banque afin de le classer dans le dossier et de le rendre au client.

Conclusion

Toutes ces étapes sont obligatoires pour réaliser le suivi d’un dossier client.

Cette période de formation m’a permis de voir un aspect de la comptabilité tout à fait différent que je peux rencontrer au lycée ou dans une entreprise, l’analyse et le traitement des dossiers client n’est pas le même.

Remerciements

Je remercie Mme LEFLOCH Catherine de m’avoir accueilli durant ces 8 semaines pour ma période de formation et remercie tous ses salariés pour leurs conseils et l’aide qu’ils ont pue m’apporté tout au long de mon stage.