Rapport De Stage Bac Compta Terminal

per les pièces comptables telles que les factures clients, les factures fournisseurs, les bons de livraison, les tickets de caisse et les relevé de banque… nécessaires à la saisie des journaux sur le service informatique du logiciel QuadraCOMPTA en corrigeant les erreurs de saisie éventuelles. Nous envoyons toutes les factures à l'expert comptable, qui lui, effectuera les fiches de payes et les déclarations fiscales et sociales.

Il s’agit d'un service qui aide l'expert comptable, et qui sert au suivie économique de l'entreprise :

Les écritures des journaux :

Les écritures des journaux sont saisies sur ordinateur à l'aide du logiciel "QuadraCOMPTA".

Les journaux en plus appart HA, VT, CA, OD et AN sont :

Les journaux BQ

- CR " Crédit Agricole"

- SL "Société Lyonnaise de Banque"

- SMC " Société Marseillaise de Crédit"

Les journaux contiennent les éléments suivant :

• La date de l’opération

• Le numéro de compte (fournisseur, client,...)

• Le libellé (S= ticket, C= chèque, F= facture, U= prélèvement, R= remise, T= traite, A= avoir, B= régularisation) + nom du fournisseur et numéro de facture

* Contrepartie (comptes capitaux, comptes d'immobilisation, comptes de stock, comptes tiers, comptes financiers, comptes de charges, comptes de produits...)

* Le montant du débit

* Le montant du crédit

* Le numéro de TVA (1= 19.60% ; 2= 5.5%)

* Quantité

* Pièce (numéro de facture)

Une fois les saisies journaux terminé j'effectue un échéancier, un prévisionnel et un rapprochement bancaire.

IV. Service Secrétariat

Le service secrétariat est dirigé par Mme. GRANATA.

Dans ce service j'ai effectué des classements de factures, de devis, et des documents de chantier.

Les documents de chantier ce classe dans plusieurs classeurs, dans les classeurs il y a un certain nombre d’intercalaire :

* 1er classeur du chantier choisie pour les intercalaires suivant :

- Planning

- Plans

- AE/OS (Acte d'Engagement / Ordre de Service)

-Caution Bancaire

-Marché

* 2eme classeur du chantier choisie pour l'intercalaires suivant :

- PV de chantier

* 3eme classeur du chantier choisie pour les intercalaires suivant :

- Dossier technique

- Dossier Sécurité

* 4eme classeur du chantier choisie pour les intercalaires suivant :

- Courriers

-Devis

-Prix fournisseur

- Commandes

-Situation,

Les classements des factures clients s'effectuent dans des classeurs :

* Facture Alpha (par ordre alphabétique des clients)

* Facture Numérique (par ordre numérique des factures)

Les classements des factures fournisseurs s'effectuent dans des classeurs:

* Facture fournisseur (par ordre alphabétique)

* Echéancier

Les classements des devis clients s'effectuent dans des classeurs :

* Devis Alpha (par ordre alphabétique des clients)

* Devis Numérique (par ordre numérique des devis)

Les devis fournisseurs, eux, sont classé dans les classeurs pour chantier.

BEP métiers des services administratifs

FICHE DESCRIPTIVE D'ACTIVITE PROFESSIONNEL N°1

Epreuve EP1 : pratique professionnel des services administratifs - CCF

Nom et prénom du candidat : Sabrina

Etablissement : Lycée MAGNAN ACADEMIE DE NICE

INTITULE DE L'ACTIVITE : Activité administrative à caractère

Contrôle des factures Organisationnel

Enregistrement Technique

Relationnel

TACHES PRINCIPALES Date, période : 4 semaines 22/10/2010

Contrôler les factures au 17/12/20

Enregistrer sur logiciel Compta QUADRA

Activité administrative réalisé en Autonomie

Seule

En participation

I. LE CONTEXTE DE LA REALISATION DE L'ACTIVITE

Présentation succincte du contexte (organisation, service, poste de travail):

La société SANCHEZ se situe au 5 Allée des Imprimeurs 06700 St Laurent-Du-Var.

Son activité est les revêtements de sols murs et plafonds.

SARL au capital de 45 734.71 € (fixe).

Huit personnes sont employées.

Elle dispose d'un service administratif d'un service comptabilité et d'un conducteur de travaux ainsi que 3 OHQ (Ouvrier Hautement Qualifié) en pose de faux plafonds.

La gérante Mme SANCHEZ accueille une stagiaire qui dispose d'un poste de travail autonome.

Présentation du cadre de l'activité (liaisons fonctionnelle, contraintes, ressources humaine et fonctionnelle):

Mme GIZY me demande de contrôler les pièces comptables telles que les factures fournisseurs, et les tickets de caisse reçue, d'enregistrer ces pièces sur les journaux du logiciel de comptabilité QuadraCOMPTA.

Je dois respecter les consignes de travail, et j'ai une demi-journée pour l'effectuer.

Les résultats doivent être fiables et exactes.

Présentation de l'environnement numérique et des équipement du poste de travail :

J'ai un poste équipé d'un matériel installé en réseau et j'ai la possibilité de me connecter à Internet.

J'ai un logiciel de comptabilité à ma disposition « QuadraCOMPTA ».

Je suis munie du logiciel pour mes saisies de pièces comptables.

II. LES CONDITIONS DE REALISTATION DE L'ACTIVITE

Présentation de l'activité : Objectifs, démarche, tâches, planification et données du métier (information, consignes chartes, règles, normes, etc.) données concernant les acteurs (en particulier pour les activités relationnelles)