Mode d'emploi logiciel

Table des matières

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1. Les mandats

En comptabilité publique, un mandat de paiement (mandatement) correspond à l'ordre de payer une dépense. Ce mandatement est  donné au comptable par l'ordonnateur ou, à défaut, par le représentant de l'État (mandatement d'office).
Le mandat est dit de régularisation si le paiement est déjà intervenu.

[pic 1]

1. Ouvrir  l’EXECUTION
2. Cliquer MANDAT ou création d’un mandat

[pic 2]

1. Les mandats non numérotés :

Ce sont des pièces qui ne sont pas enregistrées

Pour chercher le numéro de tiers, il faut mettre le nom de tiers sur la ligne jaune en dessus

[pic 3]

Ensuite cliquer double-clic la ligne bleue[pic 4]

Saisie le nom de l’objet : ici exemple : internet + tel

Tiers correspond à la facture vérifier l’adresse et le numéro de RIB

La date de délai : la date tamponnée par service technique ou accueil

Mettre le N° de pièce justificative : scanner les documents

N°de compte : ex 6262 : frais de télécom

Fonction : ex 020 (ADM), 024 à voir sur le mandat sinon copie coller l’ancien mandat

Services : plusieurs choix de service : EMAT, EV, EPM, ST …etc pour savoir il suffit de regarder sur le mandat et le bon de commande

Montant : saisie le montant HT et la TVA réduite ou plein

Puis cliquer la touche « Entrer »

[pic 5]

Au suivant, en haut de la pièce justificative, il faut cliquer sur le bouton PJ (mandat scanné) + ensuite la pièce apparait

Finalement contrôler l’identification et enregistrer la saisie puis fin.

Pour valider les N° de pièces, attention qu’il faut que le responsable  vérifie tous les mandats, s’ils sont bons à valider donc on sélectionne en CRTL +A[pic 6]

Alors clique sur l’opération🡺ORDONNANCER

[pic 7]

Ici c’est le tableau de la sélection des liquidations =🡺 Numéroter et suivant 🡺 Générer le fichier de liaison 🡺Editer🡺Bordereau Mandat volet 2 « imprimer »  🡺suivant 🡺soumettre la signature « maintenant » 🡺terminer🡺suivi des échanges

Lorsque les mandats sont terminés et puis à mettre les bons numéros de pièce comptable sur le cadre tamponné, finalement à les ranger  dans le bac service technique au local d’imprimante.

1. Intégration des pièces justificatives

Tous les documents mandats scannés se sont envoyés dans la liste des pièces justificatives afin d’éviter le gaspillage des papiers.  

1. Intégrer les pièces justificatives sur l’opération «  intégrer les pièces en attente »
2. Modifier TIERS en suivant de la facture et vérifier le budget si la commune soit l’eau soit l’assainissement
3. Intégrer sur la colonne  décision  [pic 8]

1. Valider

1. mandater les pièces justificatives

Cliquer l’opération 🡺 liquider

[pic 9]

1. Pièces justificatives à liquider
2. Engagement candidats (attention ! Cela dépend de l’engagement on sélectionne le montant conforme à la facture)
3. Génération des liquidations (imputer le compte, les services, et le fonction)
4. Terminer

[pic 10]

1. Création de RIB

Paramètre organisation 🡺tiers

Sur la ligne orange, saisir le nom de fournisseur sur « Désignation », sur « adresse », sur « CP » et « Ville » en vérifiant s’il y a le nom de tiers enregistré ou non.

[pic 11]

Pour créer un nouveau tiers [pic 12] 

Création : personne morale ou personne physique

[pic 13]

Saisir toutes les informations personnes morales ou physique en mettant la forme jurdique : SA, SAS, SARL, Madame…etc,  le n° de SIREN (ex : 831 104 823) et  NIC  (ex : 00016), la nature juridique : association, artisan, organisme, Etat…etc.