Sous Épreuve BTS comptabilité et gestion.

CANDIDAT (E)

Nom et prénom : GRIMBERT THOMAS

Matricule :

DESCRIPTION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

(Notamment à partir des situations professionnelles inscrites dans le passeport professionnel du candidat)

Identification de la situation professionnelle dans le passeport :

SP2

Période de réalisation : Janvier 2018

Modalité de réalisation : Pendant la Formation en Etablissement

Intitulé de la situation professionnelle :

S.A.R.L   SOMNUS

Problème de gestion

Création du Dossier dans le P.G.I

Paramétrer les familles d’articles (codification) ainsi que la base de données d’articles.

Paramétrer les Comptes d‘Achats/Ventes et Clients/Fournisseurs.

Paramétrer le stock d’articles.

Création de facture simple

Transférer des devis/commande en facture.

Corrélation des données transférées dans le module Compta.

Conditions de réalisation : (ressources, organisation du travail, contraintes, démarche…)

Pour cette A.P.S, j’ai eu accès à la module EBP Gestion Commerciale et Gestion Comptable ainsi que des dossiers papier, Excel, comprenant diverses documents (Organisation comptable, plan des comptes, codification, documents commerciaux, balance) et Word.

Productions réalisées :

Création du dossier SOMNUS dans le PGI EBP Gestion Commerciale.

Paramétrage du PGI pour l’intégration des données comptables.

Création des documents commerciaux dans la Gestion Commerciale.

Transfert des Factures ventes et achats dans EBP Compta.

Sortie de journaux Ventes/Achats et d’une balance.

Comparatif des coûts de recrutement sous fichier Excel.

Activités réalisées dans la situation professionnelle :

Cocher

7.1. Rechercher des informations

                 X

7.2. Gérer les informations de l’organisation

7.3. Contribuer à la qualité du système d’information

                 X

Indiquer les références des activités concernées pour les processus P1 à P4 :

• Activité 1.3.1 : Enregistrement, contrôle et validation des opérations relatives aux Clients (y compris celles générées par le PGI).
• Activité 1.5.2 : Vérification et validation des factures d’achats de bien, de service et/ou d’acquisition d’immobilisation.
• Activité 1.5.3 : Mise en évidence et traitement des anomalies dans le processus achat.
• Activité 1.5.4 : Enregistrement des factures d’achat de bien, de service et/ou d’acquisition d’immobilisation.
• Activité 1.6.1 : Pointage des relevés et des comptes Bancaires.
• Activité 1.7.1 : Présentation des caractéristiques de l’organisation du processus « Contrôle et Traitement des opérations Commerciales ».
• Activité 3.2.1 : Préparation de la déclaration de TVA.
• Activité 3.2.3 : Enregistrement comptable de la déclaration de TVA.
• Activité 4.3.2 : Enregistrement dans le journal de paie.

ANALYSE

Analyse de la situation

Pour réaliser au mieux cette situation professionnelle, celle-ci a été scindé en plusieurs missions :

Mission I :

• Création de la société : Dans un premier temps, j’ai créé le dossier SOMNUS dans le module EBP Gestion Commerciale tout en veillant d’intégrer celui de la comptabilité pour le transfert de document commerciaux.
• Paramétrage du logiciel : Par la suite, il a fallu paramétrer dans la partie Stocks (familles articles), les différentes familles. La codification peut être modifié en passant par paramétrage du logiciel. Lors de la création des différentes familles, j’ai modifié le plan des comptes et y incrémentant leur compte de Vente par nature. Ces comptes seront transférés automatiquement vers EBP Gestion Comptable.
• Intégration des articles : Après avoir paramétré le PGI, j’ai transféré la BDD d’articles dans la partie liste Articles ainsi que leur prix de vente. Pour ce qui est de la codification, se rapporter à la modification de la partie Paramétrage logiciel.
• Création des Stocks :  Dans les différents articles, paramétrer la partie stock (gérer les stocks) afin d’y créer un bon d’entrée. On peut aussi aller dans documents stocks et y ajouter des bons d’entrées.
• Intégration Clients/Fournisseurs : Aller dans paramétrage table Clients et Fournisseurs et y ajouter les différents tiers. (Non, raison sociale, adresse, n° téléphone ainsi que leur code tiers). Pour ce qui est du code tiers, respecter la codification de la balance (codification comptable de la société). La manipulation doit être modifiée dans l’onglet paramètres du logiciel, partie numérotation.

Mission II :

• Création des documents commerciaux : A partir du dossier papier, j’ai enregistré différents documents. Pour cela, on a enregistré les devis, commande et facture simple dans l’espace documents Achat (Factures achats : Outlast Tech, France Poly) et Vente. Pour créer un document, il faut aller dans ajouter puis intégrer les différents articles ainsi que le tiers demandeur. Le prix se calcul automatiquement. Seuls les frais tels que le port et la remise sont à rajouter. Pour les achats de matières premières, il a fallu créer les articles concernant chacune des M.P. Les codifications étant faite à la mission1.
• Transfert des Devis/Commandes en facture : Après avoir valider le devis et/ou la commande, aller dans transfert de document. Celui-ci nous demande le type de transfert du doc. J’ai donc transféré en facture. Puis j’ai validé celle-ci en analysant si les données étaient en corrélation avec le devis/commande.

Mission III :

• Pré comptabilisation factures d’achats : J’ai créé sous Excel, un journal sur les différents achats du mois de Janvier (achat de M.P, assurance, Immobilisation).

Mission IV :

• Transfert document : Après la création des différents document commerciaux, j’ai transféré la totalité des pièces dans le module Gestion Comptable. Pour ce faire, on utilise la partie Transfert de l’onglet Ventes et d’Achats.
• Edition Journaux : Lorsque l’importation a était faite, dans l’onglet consultation, impressions des états comptables, j’ai édité les journaux Achats/Ventes de la période et j’ai transféré le tout sous PDF.
• Analyse des divergences rencontrées : Lors du transfert dans le module comptabilité, j’ai constaté des écarts dans les comptes. Ces erreurs venaient de la remontée de ligne d’écritures. Plus précisément, il s’agissait des remises en 609/709. J’ai donc modifié dans l’onglet paramétrage Gestion Co., la comptabilisation des remises pour journaux et compte Divers.
• Réédition des journaux : Après ce correctif, j’ai re-transféré les écritures pour ne plus voir apparaître les remises et avoir la corrélation des soldes.
• Saisie des factures : Dans saisie du mois courant (Janvier2018), j’ai saisi les dernières factures. Factures concernant l’assurance Multirisque ainsi que l’immobilisation.
• Edition Balance : Dans l’onglet consultation, impressions des états comptables, j’ai édité la balance et j’ai transféré le tout sous PDF.

Mission V :

• Note sur le contrôle et la procédure de validation des pièces dans une Comptabilité Informatisée.

Missions VI :

• Note Fiscale en matière de TVA.

Missions VI :

• Calcul de coût de différents recrutements : Pour cela, j’avais le dossier Papier concernant les données sociales. J’ai créé sur Excel un comparatif de coût entre un contrat en CDD et en CTT. J’ai ensuite remis mes conclusions.
• Note sur les formalités administratives légales d’embauche et les conditions de recours à un CDD.

Contribution de la situation professionnelle à la professionnalisation

Cette situation professionnelle m’a permis de découvrir l’environnement du module EBP gestion commerciale.

J’ai pu observer des similitudes avec les bonnes pratiques d’intégration et de paramétrage de donnée comptable avec mes expériences.

L’ensemble de ces missions m’ont permis d’acquérir une autonomie et des démarches méthodiques en ce qui concerne l’utilisation des modules EBP.

Ma connaissance avancée en terme de tableur m’a aidé à construire un fichier Excel automatisé. L’évolution sur Excel pourrai porter sur une automatisation complète, voir une Macro VBA.