Rapport De Stage - Comptabilité

on de Conseils : Disponibilité, aussi bien de l’expert-comptable que des collaboratrices, ce, afin de répondre aux différentes questions et de résoudre les nombreux problèmes de tous les clients.

Organigramme Du Cabinet Sud Alpes Audit

Travaux effectuée

Au sein de cette entreprise j’ai effectuée plusieurs taches, sous différents dossiers et divers activités. J’ai était amener à utiliser les logiciels suivant :

- Quadra Compta

- Word

Mes travaux effectués sont les suivants :

1. Codification des factures avant la saisie

Avant de faire la saisie ma tutrice me demander de codifier c'est-à-dire inscrire au crayon a papier les numéros de comptes.

2. Saisies des comptes : Caisse, Banques, Achats, Ventes

Pour saisir une opération il faut :

- ouvrir Quadra Compta

- rentrer le numéro du client

- aller sur saisie

- saisie standard

- facture

- entrer le journal désirer (banque, achats, Ventes, Caisse…etc.)

- entrer le mois voulu

- et enfin saisir.

3. Le lettrage des comptes

Le lettrage comptable est une opération comptable qui consiste à affecter un repère à une écriture comptable et à affecter ce même repère à une autre écriture. Le but est d'associer ainsi les deux opérations, et de constater quelles opérations restent sans association. Le repère utilisé est souvent une lettre de l'alphabet, d'où le nom de « lettrage ».

On utilise souvent ce système pour vérifier le bon règlement des factures (émises ou reçues des fournisseurs) et ainsi identifier les factures en attente de règlement, ou dont le règlement ne correspond pas au montant prévu. Le lettrage est aussi utilisé pour l'état de rapprochement bancaire dans le cas d'une comptabilité simple.

Pour lettrer un compte il faut :

- Ouvrir Quadra Compta

- Entrer le numéro du client

- Aller sur révision

- Révision des comptes

- Entrer le numéro du compte que l’on souhaite lettré

Pour sélectionné ce que l’on veut pointer appuyiez sur la touche + et sur la touche – pour dépointer ensuite sur contrôle F7 pour lettré les écritures pointés.

4. Rapprochement bancaire

A la suite des saisies (factures achats, ventes, banques, caisse…etc.) Suit le rapprochement bancaire qui et fait chaque fin de mois.

Le rapprochement bancaire consiste à lettrer les opérations déjà enregistrées dans la société et à la banque afin de faire apparaître des écritures isolées, c'est-à-dire enregistrées uniquement par la banque ou l’établissement.

Pour faire un rapprochement bancaire il faut :

- Ouvrir Quadra Compta

- Entrer le numéro du client

- Aller sur l’englué Révision

- Cliquer sur rapprochement bancaire

- Entrer le journal

- La période s’affiche seul par rapport au mois précédent

Pour que l’on puisse valider le rapprochement, le solde bancaire et le solde du rapprochement doivent être égaux. Dans ce cas la on peut valider et imprimer le rapprochement bancaire.

5. Créer un numéro de compte

Par fois des clients ou des fournisseurs ne sont pas créer dans le plan comptable, donc il faut les créer.

Pour créer un numéro de compte il faut :

- Ouvrir paramétrages

- Aller sur plan comptable

- Appuyez sur le petit onglé « Ajouter »

- Regarder ou c’est arrêter le précédent numéro de compte pour que cela suivent

- Rentrer la clé d’appel

- La contre parti (606, 707…etc.)

- Le code TVA (19.6% ou 5.5%)

- Et sauvegarder.

6. Créer un Journal

Rarement dans certains dossiers un journal n’est pas créer il faut alors le créer.

Pour créer un journal il faut :

- Ouvrir paramétrage

- Journaux

- Cliquer sur le petit onglé « Ajouter »

- Entrer le code (AC, VE, BQ)

- Le libellé

- Type journal (A=Achat, OD=Opérations diverses…etc.)

- Sauvegarder.

7. Recherche opérations diverses

Par fois on veut rechercher une opération déjà saisie et il existe deux façons de le trouver :

Par montant :

- Ouvrir outil

- Liste des écritures

- Recherche

- Entrer le montant

Par libellé :

- Ouvrir outil

- Liste des écritures

- « * » avant de rentré le nom dans le libellé.

8. Classement

A certain moment j’ai du faire du classement. Classement des dossiers clients, trier par achats, ventes, différentes banques, sociales, fiscales.

Classement au sein de l’entreprise avec distribution des factures aux clients dans les clapées. Réorganisation des faxes dans un dossier informatique.

Conclusion

J’ai effectuée ma période de formation en entreprise du 17 janvier au 11 février au sein de l’entreprise