E2 Bac Pro Compta

nLE SUIVI DES ÉCHANGES FOURNISSEURS :

1ére étape :

La Commande :

Tous commence quand l'ordinateur me préviens quels produits sont ou seront bientôt en rupture, à ce moment l'ordinateur affiche un message et prépare automatiquement une commande. je valide la commande par ordinateur qui l'envoi aux fournisseurs concernés, le direct ou l'indirect.

Ensuite une imprimante imprime une facture Pro-forma. Cette Facture de Pro-forma me permet de réaliser une provision des entrées de stocks et me permet d'avoir une trace pour me confirmer que j'ai bien passer la commande. Pour Chaque Commande il y a une facture pro-forma pour chaque fournisseurs.

Au Moment de La Validation le fournisseurs prépare et envoi alors la commande.

Je Range cette Facture pro-forma dans le classeur des commandes, je la trie par ordre alphabétique et ensuite chronologique.

2iéme étape :

La Livraison :

La livraison que j'avais au part avant effectuer vient d'arriver, dés fois par plusieurs livreurs.

Les commandes des fournisseurs sont rangé par palettes chaque palettes a sa propre facture .

Avant de mettre en rayon on prend la facture qui est avec la palette et on la compare avec la facture pro -forma pour voir si il n'y a pas d'erreur. Une fois comparer si il n'y a pas d'erreur, on textone chaque marchandises pour valider la livraison et ainsi valider les stocks.

Ensuite je rentre sur l'ordinateur dans le logiciel Aquilon, qui est le logiciel de promocash je rentre le numéro de facture pro-forma qui va me la transformer en facture définitive dans mes comptes.

3iéme étape :

Le Règlement Informatique :

Pour Régler mes Factures je vais sur le logiciel Aquilon, Je tape le numéro 08/11 dans le menu ce qui va me mettre dans le menu règlement fournisseurs.

Dans ce menu je tape le code fournisseurs Correspondant au fournisseur.Ensuite Je doit taper la date de la facture de ce fournisseur. Et valider à ce moment le logiciel va m'afficher toutes les factures que je n'est pas encore payé par informatique.

Je prend alors le numéro de facture papier et je le retrouve sur le logiciel je coche la facture met ensuite je vérifie qu'il n'y est pas d'emballage consigné si oui, je retrouve le numéro sur la facture de l'emballage consigné et je le coche le numéro sur le logiciel et je Valide si le montant de la facture est égale au montant des deux sommes que j'ai coché si il y a emballages,

Aquilon m'ouvre alors une nouvel pages où je lettre mes écritures que je viens de passer.

Pour finir donc d'enregistrer ma facture je dois lettrée sans qu'il n'y est de différence dans le montant.

Conclusion :

Cette tâche, je ne l'avais jamais réalisé au part avant, cela ma changé des cours mais il fallait que je fasse attention à ma concentration car j’étais autonome et je ne devais pas me tromper et faire des erreurs. Mais je me suis très vite adapté même si le plus dure était de choisir le bon code fournisseurs et de ne pas se tromper mais a part sa cette tâche est très automatique et simple.

Ce stage ma permit de me rapprocher de mon projet professionnel qui est le commerce.

J'ai effectuer diverse tâches que se soit des taches de comptabilités, de secrétariat ou de commerce. J'étais très autonome et polyvalent ce qui ma permit des développer mes connaissance et mon savoir-faire.