Dossier E2

e du service débiteur à la comptabilité ma demander de faire cette tache qui la réconciliation de journée de carte bancaire . Je devais présenter ma tache une fois fini sous forme d’un tableau excel .

J’avais à ma disposition un bureau équiper d’un ordinateur qui possédé comme logiciel Opera qui est logiciel en anglais avec lesquels beaucoup de hôtels travaille. J’utiliser aussi le logiciel carlabs avec lequel je trouver puis imprimais les paiements par cartes de crédit qui était réparti par type de carte de crédit (american express , visa et dinners) . Puis les logiciels de base comme Excel sur lequel je devais créé un tableau avec les différents montant.

Je devais réaliser cette en moins d’une matinée pour ne pas impiété sur les travailles suivant données par ma tutrice.

Je devais rendre compte de mon travail une fois fini à ma tutrice

Pour commencer ma tache, je devais tout d’abord aller sur le logiciel opera pour y récupérai quel facture on était payer en carte bleu le jour d’avant. Une fois extraite elle apparaisse sous forme de tableau d’Excel toujours par type de carte bleu American express visa dinners . Je reporte toute ces données sur mon tableau Excel qui contient plusieurs feuille, la feuille bilan qui sera donnais a ma tutrice , les opérations bancaires qui ont était comptabiliser sur opera et les autres sur carlabs . Je reportais donc les opérations opera dans les onglets qui correspondait en rendant la fiche plus simple d’utilisation (rajouter deux zéros après la virgule, les classer par heures ou elles ont été effectuer ) . Ensuite je lancer le logiciel Carlabs . J’allais dans la partie récapitulatif, puis dans les synthèses. Sur l’écran apparaissait le récapitulatif du jour que je devais comptabiliser. Puis j’imprimer le rapport. Ensuite je faisait un export Excel et je rendais la fiche plus simple d’utilisation rajouter deux zéros après la virgule, les classer par heures ou elles ont été effectuer.

Sur l’onglet ou je mettais les montants opera et carlabs , je devais faire balancer pour qu’il n’y est pas de différence , mais je devais faire attention que les cartes corresponder bien entre elle (numéro de cartes , heure ) . Ensuite lorsque tout balancer je replisser le tableau final en faisant une présentation professionnel. Puis je le restituer a ma tutrice pour quelle le vérifie et le signe .